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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 233 000.00 | | 32 233 000.00 | 32 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918 000.00 | | 34 918 000.00 | 34 918 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 782 226.00 | 15 540 000.00 | 45 242 226.00 | 60 782 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 782 226.00 | 15 540 000.00 | 45 242 226.00 | 60 782 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 5 544 000.00 | | 5 544 000.00 | 5 544 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751 000.00 | | 3 751 000.00 | 3 751 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 798 986.00 | 15 540 000.00 | 45 258 986.00 | 60 798 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180.00 | | | 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 569.00 | -22 081.00 | | -21 569.00 |
280 Produits financiers | 4 457 543.00 | 416 464.00 | | 4 457 543.00 |
294 Charges financières | 25 811.00 | 31 206.00 | | 25 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 410 163.00 | 363 177.00 | | 4 410 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 835 210.00 | 45 835 210.00 | | 45 835 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
DG Autres réserves | -17 930 000.00 | | | -17 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 469 550.00 | -8 832 727.00 | | -8 469 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 163.00 | 363 177.00 | | 4 410 163.00 |
DL TOTAL (I) | 42 224 690.00 | 37 814 527.00 | | 42 224 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 685.00 | 3 271 413.00 | | 3 015 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322 000.00 | | | 9 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 860.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 530.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 295.00 | 3 289 803.00 | | 3 034 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 258 986.00 | 41 104 330.00 | | 45 258 986.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 599 000.00 | | 145 599 000.00 | 145 599 000.00 |
FQ Autres produits | | | 438 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 542 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 781 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 213 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 673 352.00 | | | 60 673 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 782 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 782 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 673 352.00 | | | 60 673 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 685.00 | 270 447.00 | 2 745 238.00 | 3 015 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 593.00 | 248 593.00 | | 248 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 295.00 | 289 057.00 | 2 745 238.00 | 3 034 295.00 |