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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 233 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 734 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 860 711.00 | 10 540 000.00 | 50 320 711.00 | 60 860 711.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 69 138 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 141 000.00 | |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 570 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 708 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 835 000.00 | 45 835 000.00 | | 45 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
DG Autres réserves | -16 033 000.00 | -17 930 000.00 | | -16 033 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 059 387.00 | -8 469 550.00 | | -4 059 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372 977.00 | 4 410 163.00 | | 5 372 977.00 |
DL TOTAL (I) | 32 339 000.00 | 29 931 000.00 | | 32 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109 000.00 | 3 162 000.00 | | 3 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 000.00 | 280 000.00 | | 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 445 000.00 | 31 735 000.00 | | 27 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799 000.00 | 17 602 000.00 | | 18 799 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 867 000.00 | 58 360 000.00 | | 56 867 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 708 000.00 | 93 481 000.00 | | 94 708 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 537 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 537 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 394 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 394 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 174 000.00 | 487 000.00 | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 909 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 344 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 723 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 540.00 | 4 457 543.00 | | 5 418 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 563.00 | 47 380.00 | | 45 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372 977.00 | 4 410 163.00 | | 5 372 977.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 067 000.00 | 2 446 000.00 | | 3 067 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 067 000.00 | 2 446 000.00 | | 3 067 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 446 000.00 | 419 000.00 | | 446 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 537 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 537 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 782 226.00 | | | 60 782 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 860 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 607 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 782 226.00 | | | 60 782 226.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 671.00 | 325 671.00 | | 325 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 814.00 | 405 033.00 | 2 343 781.00 | 2 748 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 479.00 | 327 479.00 | | 327 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 924.00 | 424 143.00 | 2 343 781.00 | 2 767 924.00 |