| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 233 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 822 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 002 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 81 209 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 129 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 773 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 982 000.00 | |
CU Autres participations | 61 741 872.00 | | 61 741 872.00 | 61 741 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 835 000.00 | 45 835 000.00 | | 45 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257 256.00 | 717 516.00 | | 1 257 256.00 |
DG Autres réserves | -5 994 000.00 | -18 514 000.00 | | -5 994 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 121.00 | 10 794 794.00 | | 1 520 121.00 |
DL TOTAL (I) | 46 087 000.00 | 31 972 000.00 | | 46 087 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974 000.00 | 2 965 000.00 | | 3 974 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968 000.00 | 18 294 000.00 | | 20 968 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 689 000.00 | 39 786 000.00 | | 41 689 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 982 000.00 | 94 319 000.00 | | 113 982 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 246 000.00 | 4 651 000.00 | | 6 246 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 065 000.00 | 1 140 000.00 | | 6 065 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 8 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 702 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 137 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 006 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 129 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 640 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 830 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453 168.00 | | | 6 453 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453 168.00 | | | 6 453 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 248 168.00 | | | 5 248 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248 168.00 | | | 5 248 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396 000.00 | 964 000.00 | | 1 396 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 561.00 | 10 960 666.00 | | 6 866 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 440.00 | 165 872.00 | | 5 346 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 121.00 | 10 794 794.00 | | 1 520 121.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 508 000.00 | 4 961 000.00 | | 7 508 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 263 000.00 | 309 000.00 | | 1 263 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 246 000.00 | 4 651 000.00 | | 6 246 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 149 185.00 | 219 000.00 | 5 248 168.00 | 67 149 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 149 185.00 | 219 000.00 | 5 248 168.00 | 67 149 185.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 145.00 | 378 145.00 | | 378 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 550 000.00 | 1 650 000.00 | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 697.00 | 386 697.00 | | 386 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 710.00 | 571 710.00 | 1 650 000.00 | 2 221 710.00 |