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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 233 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 495 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 67 546 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 819 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 143 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 773 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 319 000.00 | |
CU Autres participations | 66 985 040.00 | | 66 985 040.00 | 66 985 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 835 000.00 | 45 835 000.00 | | 45 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 516.00 | 448 867.00 | | 717 516.00 |
DG Autres réserves | -18 514 000.00 | -16 033 000.00 | | -18 514 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 059 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794 794.00 | 5 372 977.00 | | 10 794 794.00 |
DL TOTAL (I) | 33 113 000.00 | 34 733 000.00 | | 33 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886 000.00 | 6 247 000.00 | | 11 886 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 000.00 | 18 799 000.00 | | 18 294 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 206 000.00 | 59 976 000.00 | | 61 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 319 000.00 | 94 709 000.00 | | 94 319 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 651 000.00 | 2 537 000.00 | | 4 651 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 140 000.00 | 2 394 000.00 | | 1 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 528 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 004 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 369 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 666.00 | 5 418 540.00 | | 10 960 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 872.00 | 45 563.00 | | 165 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794 794.00 | 5 372 977.00 | | 10 794 794.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 961 000.00 | 3 067 000.00 | | 4 961 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 309 000.00 | 530 000.00 | | 309 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 651 000.00 | 2 537 000.00 | | 4 651 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 860 711.00 | | 6 450 000.00 | 60 860 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 525.00 | | 67 149 185.00 | 161 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 525.00 | | 67 149 185.00 | 161 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 860 711.00 | | 6 450 000.00 | 60 860 711.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540 000.00 | | 10 540 000.00 | 10 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540 000.00 | | 10 540 000.00 | 10 540 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 540 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 145.00 | 164 145.00 | | 164 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 751 931.00 | 6 551 931.00 | 2 200 000.00 | 8 751 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750 000.00 | | | 8 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745 238.00 | | | 2 745 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 591.00 | 6 603 591.00 | 2 200 000.00 | 8 803 591.00 |