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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 233 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 643 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 221 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 981 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 379 922.00 | | 64 379 922.00 | 64 379 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 949 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | | | 11 765 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 386 666.00 | | 64 386 666.00 | 64 386 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
CU Autres participations | 64 306 177.00 | | 64 306 177.00 | 64 306 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 835 210.00 | 45 835 210.00 | | 45 835 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 771.00 | 1 333 262.00 | | 1 350 771.00 |
DG Autres réserves | 13 076 790.00 | 12 744 110.00 | | 13 076 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 735.00 | 350 189.00 | | 440 735.00 |
DL TOTAL (I) | 60 703 507.00 | 60 262 771.00 | | 60 703 507.00 |
DP Provisions pour risques | 568 000.00 | 56 000.00 | | 568 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 000.00 | 56 000.00 | | 568 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 130 000.00 | 21 883 000.00 | | 18 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 650 828.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 405.00 | | | 2 554 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | 21 300.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 7 338 000.00 | 7 068 000.00 | | 7 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 159.00 | 1 672 128.00 | | 3 683 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 386 666.00 | 61 934 899.00 | | 64 386 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 159.00 | 572 128.00 | | 3 133 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 829 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 829 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 439 000.00 | 6 651 000.00 | | 6 439 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 439 000.00 | 6 651 000.00 | | 6 439 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 076 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 076 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 832 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 597 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 709 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465 000.00 | -2 484 000.00 | | -2 465 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 979.00 | 409 788.00 | | 525 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 243.00 | 59 599.00 | | 85 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 735.00 | 350 189.00 | | 440 735.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 772 000.00 | 4 206 000.00 | | 4 772 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 943 000.00 | 831 000.00 | | 943 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 829 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 829 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 926 517.00 | | 2 453 405.00 | 61 926 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 379 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 379 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 926 517.00 | | 2 453 405.00 | 61 926 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 405.00 | 2 554 405.00 | | 2 554 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 159.00 | 3 133 159.00 | 550 000.00 | 3 683 159.00 |