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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 272.00 | 79 772.00 | 499.00 | 80 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 395.00 | 24 782.00 | 85 613.00 | 110 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 102.00 | 112 664.00 | 110 438.00 | 223 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 835.00 | 17 307.00 | 24 528.00 | 41 835.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 756.00 | 17 307.00 | 434 449.00 | 451 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 858.00 | 129 971.00 | 544 887.00 | 674 858.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
DL TOTAL (I) | 399 559.00 | | | 399 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 887.00 | | | 544 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 591.00 | | 740 591.00 | 740 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 591.00 | | 740 591.00 | 740 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 168.00 | | | 899 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 508.00 | | | 700 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 266.00 | 17 098.00 | | 89 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 890.00 | 1 883.00 | | 77 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 15 215.00 | | 9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 838.00 | 22 388.00 | 53 450.00 | 75 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 383.00 | 63 758.00 | 7 625.00 | 71 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 328.00 | 91 878.00 | 53 450.00 | 145 328.00 |