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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 192.00 | 25 692.00 | 500.00 | 26 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 25 248.00 | 14 837.00 | 40 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 834.00 | 52 750.00 | 120 083.00 | 172 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | 4 000.00 | 15 294.00 | 19 294.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 302.00 | 4 000.00 | 262 302.00 | 266 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 136.00 | 56 750.00 | 382 386.00 | 439 136.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DL TOTAL (I) | 286 267.00 | | | 286 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 386.00 | | | 382 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 020.00 | | 813 020.00 | 813 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 020.00 | | 813 020.00 | 813 020.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 288.00 | | | 871 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 347.00 | | | 741 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 474.00 | | 137 273.00 | 83 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 913.00 | 172 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 913.00 | 40 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | | 51 852.00 | 36 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | 85 421.00 | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 649.00 | 8 653.00 | 4 552.00 | 48 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 8 653.00 | 4 552.00 | 21 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 417.00 | 26 971.00 | 3 446.00 | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |