| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 192.00 | 25 692.00 | 500.00 | 26 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 195.00 | 46 225.00 | 67 970.00 | 114 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 522.00 | 73 727.00 | 92 795.00 | 166 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 788.00 | 4 000.00 | 42 788.00 | 46 788.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 604 883.00 | | 604 883.00 | 604 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 763.00 | 4 000.00 | 661 763.00 | 665 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 286.00 | 77 727.00 | 754 559.00 | 832 286.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
DL TOTAL (I) | 407 634.00 | | | 407 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 559.00 | | | 754 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 156.00 | | | 316 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 732.00 | | 1 063 732.00 | 1 063 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 732.00 | | 1 063 732.00 | 1 063 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 020.00 | | | 1 091 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 945.00 | | | 882 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 21 443.00 | 54 080.00 | 106 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 773.00 | | 54 080.00 | 79 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | 21 443.00 | | 24 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 511.00 | 22 744.00 | 30 767.00 | 53 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VP Divers | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 505.00 | 60 880.00 | 2 625.00 | 63 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 924.00 | 316 157.00 | 30 767.00 | 346 924.00 |