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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 208.00 | 813.00 | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 305.00 | 22 374.00 | 15 931.00 | 38 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 223.00 | 24 392.00 | 120 830.00 | 145 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 541.00 | 24 392.00 | 273 149.00 | 297 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
DL TOTAL (I) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 783.00 | | 839 783.00 | 839 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 783.00 | | 839 783.00 | 839 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 857.00 | | | 855 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 834.00 | | | 733 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 834.00 | | 7 259.00 | 172 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 104 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 870.00 | 145 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 071.00 | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 193.00 | | 900.00 | 26 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | | 5 719.00 | 40 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 746.00 | | 640.00 | 104 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | 4 713.00 | 33 070.00 | 52 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 87.00 | 25 571.00 | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 4 626.00 | 7 499.00 | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 904.00 | 32 458.00 | 3 446.00 | 35 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |