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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 192.00 | 25 692.00 | 500.00 | 26 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 146.00 | 21 146.00 | 14 999.00 | 36 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 473.00 | 48 648.00 | 34 824.00 | 83 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 022.00 | 4 000.00 | 30 022.00 | 34 022.00 |
BZ Autres créances | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CF Disponibilités | 492 796.00 | | 492 796.00 | 492 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 383.00 | 4 000.00 | 582 383.00 | 586 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 857.00 | 52 648.00 | 617 208.00 | 669 857.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 256 326.00 | | | 256 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 557.00 | | | 308 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 882.00 | | | 360 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 208.00 | | | 617 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 882.00 | | | 360 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 182.00 | | 763 182.00 | 763 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 182.00 | | 763 182.00 | 763 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 875.00 | | | 822 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 183.00 | | | 724 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 523.00 | | 6 001.00 | 166 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 050.00 | 83 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 050.00 | 36 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 196.00 | | 6 001.00 | 114 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 727.00 | 5 116.00 | 30 195.00 | 73 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 5 116.00 | 30 195.00 | 46 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 212.00 | 93 587.00 | 2 625.00 | 96 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 882.00 | 360 882.00 | | 360 882.00 |