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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 233.00 | 14 128.00 | 4 104.00 | 18 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 359.00 | | 1 873 359.00 | 1 873 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 983 514.00 | | 53 983 514.00 | 53 983 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 876 285.00 | 14 128.00 | 55 862 156.00 | 55 876 285.00 |
BZ Autres créances | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 550 278.00 | 19 380.00 | 7 530 898.00 | 7 550 278.00 |
CF Disponibilités | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 559.00 | 19 380.00 | 7 886 179.00 | 7 905 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 781 843.00 | 33 508.00 | 63 748 335.00 | 63 781 843.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 5 555.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | 692 983.00 | | 48 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 783.00 | 3 252 034.00 | | 3 300 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 552 165.00 | 45 985 647.00 | | 54 552 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 456.00 | 5 588 555.00 | | 5 762 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 10 712.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 352.00 | 102 311.00 | | 123 352.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 716.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 447 553.00 | 51 688 941.00 | | 60 447 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 748 335.00 | 54 940 976.00 | | 63 748 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 447 553.00 | 51 688 941.00 | | 60 447 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 302 165.00 | 41 985 647.00 | | 45 302 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 20 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | 5 426.00 | | 4 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 064.00 | 7 172.00 | | 151 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 469.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 035.00 | 57 016.00 | | 38 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 364.00 | 164 048.00 | | -16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 893.00 | 1 581 784.00 | | 1 263 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 144.00 | 888 801.00 | | 1 215 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 748.00 | 692 983.00 | | 48 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 888.00 | 11 694.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 890 314.00 | | 10 313 762.00 | 45 890 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 791.00 | 55 858 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 791.00 | 55 876 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872 081.00 | | 10 313 762.00 | 45 872 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 3 506.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 506.00 | | 10 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 194.00 | 19 380.00 | 11 194.00 | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 194.00 | 19 380.00 | 11 194.00 | 11 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | 19 380.00 | 11 194.00 | 11 194.00 |
UG ‐ Financières | | 19 380.00 | 11 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 873 359.00 | | | 1 873 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 302 165.00 | 45 302 165.00 | | 45 302 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 606 155.00 | 5 606 155.00 | | 5 606 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304 978.00 | | | 5 304 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 278.00 | 194 889.00 | 1 873 389.00 | 2 068 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 447 553.00 | 60 447 553.00 | | 60 447 553.00 |