| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 645.00 | 13 260.00 | 4 385.00 | 17 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 897.00 | | 1 922 897.00 | 1 922 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 136 535.00 | | 62 136 535.00 | 62 136 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579 154.00 | 13 260.00 | 66 565 894.00 | 66 579 154.00 |
BZ Autres créances | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 476.00 | 91 336.00 | 1 909 140.00 | 2 000 476.00 |
CF Disponibilités | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 407.00 | 91 336.00 | 2 107 071.00 | 2 198 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 777 561.00 | 104 596.00 | 68 672 965.00 | 68 777 561.00 |
CU Autres participations | 2 502 048.00 | | 2 502 048.00 | 2 502 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 785.00 | 42 655.00 | | 100 785.00 |
DG Autres réserves | 1 809 068.00 | 704 631.00 | | 1 809 068.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 331.00 | 1 162 566.00 | | -644 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 018.00 | 4 463 349.00 | | 3 819 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 541 958.00 | 57 092 602.00 | | 56 541 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440 952.00 | 6 442 308.00 | | 7 440 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 6 679.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 743.00 | 278 038.00 | | 88 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 211.00 | 680 823.00 | | 781 211.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 2 760.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853 947.00 | 64 503 210.00 | | 64 853 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 672 965.00 | 68 966 559.00 | | 68 672 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 853 947.00 | 64 503 210.00 | | 64 853 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 291 958.00 | 47 842 602.00 | | 47 291 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | 5 154.00 | | 6 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 313.00 | 72 992.00 | | 194 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -911.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 215.00 | 196 474.00 | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 400.00 | 2 169 826.00 | | 874 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 731.00 | 1 007 260.00 | | 1 518 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 331.00 | 1 162 566.00 | | -644 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 975.00 | 13 748.00 | | 16 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 810 395.00 | | 6 195 956.00 | 60 810 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 196.00 | 66 561 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 196.00 | 66 579 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | | 1 535.00 | 16 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 794 285.00 | | 6 194 421.00 | 60 794 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | 2 986.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 2 986.00 | | 10 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 026.00 | 91 336.00 | 12 026.00 | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | 91 336.00 | 12 026.00 | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | 91 336.00 | 12 026.00 | 12 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 336.00 | 12 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 211.00 | 781 211.00 | | 781 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922 897.00 | | 1 922 897.00 | 1 922 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 291 958.00 | 47 291 958.00 | | 47 291 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 194 034.00 | 7 194 034.00 | | 7 194 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VP Divers | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 292.00 | 86 365.00 | 1 922 927.00 | 2 009 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 853 947.00 | 64 853 947.00 | | 64 853 947.00 |