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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 110.00 | 10 274.00 | 5 836.00 | 16 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 290.00 | | 1 114 290.00 | 1 114 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 178 917.00 | | 57 178 917.00 | 57 178 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 810 395.00 | 10 274.00 | 60 800 121.00 | 60 810 395.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 890 261.00 | 12 026.00 | 7 878 235.00 | 7 890 261.00 |
CF Disponibilités | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 465.00 | 12 026.00 | 8 166 439.00 | 8 178 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 988 859.00 | 22 300.00 | 68 966 559.00 | 68 988 859.00 |
CU Autres participations | 2 501 048.00 | | 2 501 048.00 | 2 501 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 655.00 | 40 205.00 | | 42 655.00 |
DG Autres réserves | 704 631.00 | 658 333.00 | | 704 631.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 566.00 | 48 748.00 | | 1 162 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 349.00 | 3 300 783.00 | | 4 463 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 092 602.00 | 54 552 165.00 | | 57 092 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442 308.00 | 5 762 456.00 | | 6 442 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 8 849.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 038.00 | 123 352.00 | | 278 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 731.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 503 210.00 | 60 447 553.00 | | 64 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 966 559.00 | 63 748 335.00 | | 68 966 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 503 210.00 | 60 447 553.00 | | 64 503 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 842 602.00 | 45 302 165.00 | | 47 842 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 4 435.00 | | 5 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 992.00 | 151 064.00 | | 72 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 842.00 | 38 035.00 | | 58 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 474.00 | -16 364.00 | | 196 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 826.00 | 1 263 893.00 | | 2 169 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 260.00 | 1 215 144.00 | | 1 007 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 566.00 | 48 748.00 | | 1 162 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 748.00 | 11 888.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 876 285.00 | | 7 429 126.00 | 55 876 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 488 108.00 | 60 794 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 016.00 | 60 810 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 16 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | | 4 785.00 | 18 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 858 052.00 | | 7 424 341.00 | 55 858 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 3 054.00 | 6 908.00 | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 3 054.00 | 6 908.00 | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 380.00 | 12 026.00 | 19 380.00 | 19 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 380.00 | 12 026.00 | 19 380.00 | 19 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 380.00 | 12 026.00 | 19 380.00 | 19 380.00 |
UG ‐ Financières | | 12 026.00 | 19 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 823.00 | 680 823.00 | | 680 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 290.00 | | | 1 114 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 842 602.00 | 47 842 602.00 | | 47 842 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 252 607.00 | 6 252 607.00 | | 6 252 607.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 077.00 | 14 757.00 | 1 114 320.00 | 1 129 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 503 210.00 | 64 503 210.00 | | 64 503 210.00 |