| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 645.00 | 15 445.00 | 2 200.00 | 17 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 339.00 | | 1 889 339.00 | 1 889 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 086 409.00 | | 63 086 409.00 | 63 086 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 723 561.00 | 15 445.00 | 67 708 116.00 | 67 723 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 622.00 | | 1 577 622.00 | 1 577 622.00 |
CF Disponibilités | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 053.00 | | 1 646 053.00 | 1 646 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 369 614.00 | 15 445.00 | 69 354 169.00 | 69 369 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 730 139.00 | | 2 730 139.00 | 2 730 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
DG Autres réserves | 1 164 737.00 | 1 809 068.00 | | 1 164 737.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 719.00 | -644 331.00 | | 900 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 737.00 | 3 819 018.00 | | 4 719 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 824 969.00 | 56 541 958.00 | | 56 824 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 259.00 | 7 440 952.00 | | 7 349 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 69.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 669.00 | 88 743.00 | | 277 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 050.00 | 781 211.00 | | 179 050.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 1 013.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 634 432.00 | 64 853 947.00 | | 64 634 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 354 169.00 | 68 672 965.00 | | 69 354 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 634 432.00 | 64 853 947.00 | | 64 634 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 574 969.00 | 47 291 958.00 | | 47 574 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | 6 943.00 | | 3 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 913.00 | 194 313.00 | | 147 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 291.00 | -3 215.00 | | -15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 879.00 | 874 400.00 | | 1 727 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 160.00 | 1 518 731.00 | | 827 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 719.00 | -644 331.00 | | 900 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 179.00 | 16 975.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579 154.00 | | 2 214 498.00 | 66 579 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 091.00 | 842 000.00 | 67 705 916.00 | 228 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 091.00 | 842 000.00 | 67 723 561.00 | 228 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 561 509.00 | | 2 214 498.00 | 66 561 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 2 185.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 2 185.00 | | 13 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 91 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 534.00 | 143 533.00 | | 143 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 339.00 | -1.00 | 1 889 339.00 | 1 889 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 574 969.00 | 47 574 969.00 | | 47 574 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 200 579.00 | 7 200 579.00 | | 7 200 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 369.00 | 3 030.00 | 1 889 339.00 | 1 892 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 634 432.00 | 64 634 432.00 | | 64 634 432.00 |