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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 6 308.00 | 5 592.00 | 11 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 518 315.00 | | 2 518 315.00 | 2 518 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 098 012.00 | 53 783.00 | 56 044 229.00 | 56 098 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 357 447.00 | 60 091.00 | 61 297 356.00 | 61 357 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515 806.00 | | 4 515 806.00 | 4 515 806.00 |
CF Disponibilités | 205 626.00 | | 205 626.00 | 205 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 582.00 | | 4 745 582.00 | 4 745 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 103 029.00 | 60 091.00 | 66 042 938.00 | 66 103 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518 345.00 | | | 2 518 345.00 |
CU Autres participations | 2 729 189.00 | | 2 729 189.00 | 2 729 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
DG Autres réserves | 1 471 462.00 | 2 065 456.00 | | 1 471 462.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 072.00 | -593 993.00 | | 334 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 815.00 | 4 125 744.00 | | 4 459 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014 117.00 | 17 830 405.00 | | 50 014 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444 180.00 | 7 355 670.00 | | 11 444 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 801.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 542.00 | 18 378.00 | | 120 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 050.00 | | |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 2 648.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 583 123.00 | 25 214 952.00 | | 61 583 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 042 938.00 | 29 340 696.00 | | 66 042 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 583 123.00 | 25 214 952.00 | | 61 583 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 762 344.00 | 8 578 631.00 | | 40 762 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 521.00 | -78 901.00 | | 9 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 358.00 | 882 134.00 | | 1 840 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 286.00 | 1 476 127.00 | | 1 506 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 072.00 | -593 993.00 | | 334 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 318.00 | | |