| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 427.00 | 152.00 | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 5 867.00 | 2 564.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 026.00 | 44 375.00 | 36 652.00 | 81 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 986.00 | 52 669.00 | 45 318.00 | 97 986.00 |
BT Marchandises | 607 969.00 | | 607 969.00 | 607 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 590.00 | 1 211.00 | 493 380.00 | 494 590.00 |
BZ Autres créances | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 352.00 | 1 211.00 | 1 173 142.00 | 1 174 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 339.00 | 53 879.00 | 1 218 459.00 | 1 272 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
DH Report à nouveau | 255 747.00 | 255 747.00 | | 255 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 42 964.00 | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 356 712.00 | 309 711.00 | | 356 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 764.00 | 11 337.00 | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 032.00 | 350 556.00 | | 322 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 828.00 | 408 511.00 | | 296 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 614.00 | 49 758.00 | | 94 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 977.00 | | |
EA Autres dettes | 77 109.00 | 22 202.00 | | 77 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 347.00 | 846 341.00 | | 800 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 459.00 | 1 217 453.00 | | 1 218 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 347.00 | 495 785.00 | | 800 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 764.00 | 11 337.00 | | 9 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 756.00 | 642 483.00 | 1 423 239.00 | 780 756.00 |
FG Production vendue services | 30 128.00 | 9 337.00 | 39 465.00 | 30 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 884.00 | 651 820.00 | 1 462 704.00 | 810 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 10 889.00 | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 183.00 | 2 934.00 | | -1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 183.00 | 2 934.00 | | -1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 6 655.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 6 655.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -3 721.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 109.00 | 1 210 144.00 | | 1 473 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 108.00 | 1 167 180.00 | | 1 426 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 42 964.00 | | 47 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 962.00 | | 1 624.00 | 96 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 97 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 674.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 950.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293.00 | 11 376.00 | | 41 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 607.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 10 769.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574.00 | | 7 363.00 | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 974.00 | | 7 363.00 | 69 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 828.00 | 296 828.00 | | 296 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 493 138.00 | | | 493 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VI Groupe et associés | 322 032.00 | 322 032.00 | | 322 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 032.00 | | | 322 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 611.00 | 557 661.00 | 5 950.00 | 563 611.00 |
VW T.V.A. | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 347.00 | 800 347.00 | | 800 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 5 410.00 | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | 10 001.00 | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 312 469.00 | 218 648.00 | | 312 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 287.00 | 86 916.00 | | 74 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 851.00 | 1 670.00 | | 35 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | 6 424.00 | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 681.00 | 11 834.00 | | 12 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 806.00 | 81 754.00 | | 159 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 676.00 | 148 092.00 | | 195 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 184.00 | 315 565.00 | | 398 184.00 |