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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 9 148.00 | 6 090.00 | 15 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 2 910.00 | 510.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 733.00 | 72 643.00 | 41 090.00 | 113 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 345.00 | 84 702.00 | 53 642.00 | 138 345.00 |
BT Marchandises | 592 233.00 | 7 374.00 | 584 858.00 | 592 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 083.00 | 21 057.00 | 299 025.00 | 320 083.00 |
BZ Autres créances | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 150.00 | 28 432.00 | 943 718.00 | 972 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 496.00 | 113 135.00 | 997 360.00 | 1 110 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 494.00 | 456 449.00 | | 472 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 16 046.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 484 021.00 | 483 494.00 | | 484 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 4 893.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 699.00 | 299 743.00 | | 263 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 109 026.00 | | 127 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | 41 977.00 | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | 62 064.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 339.00 | 517 704.00 | | 513 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 360.00 | 1 062 598.00 | | 997 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 075.00 | 509 401.00 | | 505 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 419.00 | | 20 927.00 | 117 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 229.00 | | 20 927.00 | 96 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 18 510.00 | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 4 222.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 14 288.00 | | 61 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 9 924.00 | | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 17 298.00 | | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 534.00 | 17 298.00 | 61 400.00 | 72 534.00 |