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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 13 371.00 | 1 869.00 | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 532.00 | 85 490.00 | 32 042.00 | 117 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 143.00 | 102 283.00 | 39 861.00 | 142 143.00 |
BT Marchandises | 658 044.00 | | 658 044.00 | 658 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 923.00 | 21 058.00 | 358 865.00 | 379 923.00 |
BZ Autres créances | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CF Disponibilités | 235 035.00 | | 235 035.00 | 235 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 223.00 | 21 058.00 | 1 316 165.00 | 1 337 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 366.00 | 123 341.00 | 1 356 025.00 | 1 479 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 021.00 | 472 494.00 | | 473 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 527.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 488 502.00 | 484 021.00 | | 488 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 737.00 | 4 031.00 | | 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 944.00 | 263 699.00 | | 267 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 127 330.00 | | 192 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | 74 505.00 | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 118 652.00 | 43 775.00 | | 118 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 523.00 | 513 339.00 | | 867 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 025.00 | 997 361.00 | | 1 356 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 474.00 | 505 076.00 | | 774 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 345.00 | | 3 798.00 | 138 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 156.00 | | 3 798.00 | 117 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 703.00 | 17 580.00 | | 84 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 4 222.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | 13 358.00 | | 75 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
6T Sur comptes clients | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 432.00 | | 7 375.00 | 28 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 432.00 | | 7 375.00 | 28 432.00 |