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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 060.00 | 98 512.00 | 23 548.00 | 122 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 671.00 | 117 173.00 | 29 498.00 | 146 671.00 |
BT Marchandises | 862 636.00 | | 862 636.00 | 862 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 005.00 | | 519 005.00 | 519 005.00 |
BZ Autres créances | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
CF Disponibilités | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 089.00 | | 1 672 089.00 | 1 672 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 760.00 | 117 173.00 | 1 701 587.00 | 1 818 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 502.00 | 473 021.00 | | 477 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 848.00 | 4 481.00 | | 174 848.00 |
DL TOTAL (I) | 663 350.00 | 488 502.00 | | 663 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 373.00 | 200 737.00 | | 101 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 051.00 | 267 944.00 | | 349 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 017.00 | 192 546.00 | | 344 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | 87 644.00 | | 165 458.00 |
EA Autres dettes | 48 855.00 | 118 652.00 | | 48 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 237.00 | 867 523.00 | | 1 038 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 587.00 | 1 356 025.00 | | 1 701 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 425.00 | 774 474.00 | | 1 039 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 143.00 | | 4 528.00 | 142 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 954.00 | | 4 528.00 | 120 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 283.00 | 14 890.00 | | 102 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 1 869.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 912.00 | 13 021.00 | | 88 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 058.00 | |