| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 4 927.00 | 10 313.00 | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 2 226.00 | 1 196.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 807.00 | 59 041.00 | 33 767.00 | 92 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 419.00 | 66 193.00 | 51 225.00 | 117 419.00 |
BT Marchandises | 574 551.00 | | 574 551.00 | 574 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 440.00 | 11 134.00 | 305 306.00 | 316 440.00 |
BZ Autres créances | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 204.00 | 11 134.00 | 1 003 070.00 | 1 014 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 622.00 | 77 328.00 | 1 054 295.00 | 1 131 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 449.00 | 345 712.00 | | 456 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 112 536.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 483 494.00 | 469 249.00 | | 483 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 4 802.00 | | 4 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 743.00 | 257 853.00 | | 299 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 494.00 | 1 000.00 | | 55 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 220 067.00 | | 88 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 132 765.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | 172 219.00 | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 401.00 | 788 706.00 | | 509 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 295.00 | 1 319 355.00 | | 1 054 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 401.00 | 788 706.00 | | 509 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | 4 802.00 | | 4 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 421.00 | 223 584.00 | 993 005.00 | 769 421.00 |
FD Production vendue biens | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
FG Production vendue services | 65 985.00 | 1 810.00 | 67 795.00 | 65 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 947.00 | 225 394.00 | 1 064 340.00 | 838 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 063.00 | 24 075.00 | | -1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 063.00 | 24 075.00 | | -1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | -24 075.00 | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 32 500.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 802.00 | 1 242 423.00 | | 1 074 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 757.00 | 1 129 887.00 | | 1 058 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 112 536.00 | | 16 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 962.00 | | 22 187.00 | 98 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 117 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 96 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | 12 662.00 | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 833.00 | | 9 525.00 | 88 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 415.00 | 10 908.00 | 2 130.00 | 57 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 349.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 837.00 | 8 560.00 | 2 130.00 | 54 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 9 924.00 | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666.00 | 9 924.00 | 8 455.00 | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 066.00 | 9 924.00 | 8 455.00 | 71 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | 8 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 295 140.00 | 295 140.00 | | 295 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 250.00 | 435 300.00 | 5 950.00 | 441 250.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 907.00 | 453 907.00 | | 453 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 274.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 521.00 | 12 344.00 | | 8 521.00 |
ST Autres comptes | 163 443.00 | 191 714.00 | | 163 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 636.00 | 68 822.00 | | 71 636.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 66 687.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | 5 350.00 | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 869.00 | 6 624.00 | | 6 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 397.00 | 184 187.00 | | 150 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 073.00 | 143 817.00 | | 143 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 600.00 | 273 329.00 | | 243 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |