| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 022.00 | 18 878.00 | 7 144.00 | 26 022.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 956 955.00 | 1 755 947.00 | 4 201 008.00 | 5 956 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 485.00 | 207 539.00 | 58 946.00 | 266 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 629.00 | 453 075.00 | 202 555.00 | 655 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 936.00 | 2 435 439.00 | 4 480 497.00 | 6 915 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 508.00 | | 1 139 508.00 | 1 139 508.00 |
BZ Autres créances | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 907.00 | | 1 555 907.00 | 1 555 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 843.00 | 2 435 439.00 | 6 036 404.00 | 8 471 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 145.00 | -1 946 236.00 | | -1 946 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 91.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 048.00 | 2 233 855.00 | | 2 234 048.00 |
DP Provisions pour risques | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 795.00 | 6 963.00 | | 11 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 539.00 | 25 707.00 | | 30 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | 44 669.00 | | 8 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 515.00 | 3 225 010.00 | | 3 231 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | 232 279.00 | | 167 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 081.00 | 304 681.00 | | 310 081.00 |
EA Autres dettes | 54 291.00 | 99 168.00 | | 54 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 817.00 | 3 905 808.00 | | 3 771 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 404.00 | 6 165 369.00 | | 6 036 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 994 564.00 | | 1 994 564.00 | 1 994 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 564.00 | | 1 994 564.00 | 1 994 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 90.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 754 595.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -12 507.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | -5 681.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 140.00 | 3 553 172.00 | | 2 240 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 947.00 | 3 553 081.00 | | 2 239 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 91.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 438.00 | | 47 498.00 | 6 868 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 879 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 181.00 | | 8 841.00 | 27 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840 413.00 | | 38 657.00 | 6 840 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 052.00 | 370 388.00 | | 2 065 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 3 083.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 256.00 | 367 304.00 | | 2 049 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 707.00 | 4 832.00 | | 25 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 707.00 | 4 832.00 | | 25 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231 515.00 | 160 000.00 | 456 000.00 | 3 231 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 968.00 | | | 1 138 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VC Groupe et associés | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 203.00 | 1 357 203.00 | | 1 357 203.00 |
VW T.V.A. | 175 287.00 | 175 287.00 | | 175 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 817.00 | 700 302.00 | 456 000.00 | 3 771 817.00 |