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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 879.00 | 31 158.00 | 5 721.00 | 36 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 074 360.00 | 2 599 034.00 | 3 475 326.00 | 6 074 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 926.00 | 278 239.00 | 80 686.00 | 358 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 318.00 | 646 807.00 | 104 511.00 | 751 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 299.00 | 3 555 238.00 | 3 681 061.00 | 7 236 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 361.00 | 1 174.00 | 104 187.00 | 105 361.00 |
BZ Autres créances | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CF Disponibilités | 392 932.00 | | 392 932.00 | 392 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 373.00 | 1 174.00 | 692 199.00 | 693 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 672.00 | 3 556 412.00 | 4 373 260.00 | 7 929 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 839.00 | -1 945 859.00 | | -1 945 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 181.00 | 2 234 161.00 | | 2 234 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 722.00 | 5 476.00 | | 19 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 557.00 | 6 690.00 | | 10 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 279.00 | 12 166.00 | | 30 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 395.00 | 12 795.00 | | 25 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 056.00 | 1 511 306.00 | | 1 222 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 103.00 | 210 895.00 | | 280 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 091.00 | 169 756.00 | | 339 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 958.00 | 156 202.00 | | 236 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 318.00 | | |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 22 069.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 800.00 | 2 110 342.00 | | 2 108 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 260.00 | 4 356 669.00 | | 4 373 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 697.00 | 63 451.00 | | 1 828 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 395.00 | 12 795.00 | | 25 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 3 041 153.00 | | 3 041 153.00 | 3 041 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 575.00 | | 3 043 575.00 | 3 043 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 28 683.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 21 419.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 2 204.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 23 623.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | 5 060.00 | | 5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 130.00 | -7 170.00 | | -9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 383.00 | 2 952 049.00 | | 3 401 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 363.00 | 2 952 029.00 | | 3 401 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 582.00 | | 186 091.00 | 7 084 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 373.00 | 7 236 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 373.00 | 7 184 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032 907.00 | | 186 071.00 | 7 032 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 20.00 | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 787.00 | 382 451.00 | | 3 172 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 6 652.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 281.00 | 375 799.00 | | 3 148 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 166.00 | 30 279.00 | 12 166.00 | 12 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | 30 279.00 | 12 166.00 | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 279.00 | 12 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 056.00 | 1 222 056.00 | | 1 222 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 697.00 | 1 828 697.00 | | 1 828 697.00 |