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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 879.00 | 24 506.00 | 12 373.00 | 36 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 956 955.00 | 2 317 897.00 | 3 639 058.00 | 5 956 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 533.00 | 248 997.00 | 69 535.00 | 318 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 046.00 | 581 387.00 | 141 659.00 | 723 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
AX Avances et acomptes | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 582.00 | 3 172 787.00 | 3 911 794.00 | 7 084 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 190.00 | 1 174.00 | 79 016.00 | 80 190.00 |
BZ Autres créances | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
CF Disponibilités | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 048.00 | 1 174.00 | 444 874.00 | 446 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 630.00 | 3 173 961.00 | 4 356 669.00 | 7 530 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 859.00 | -1 945 952.00 | | -1 945 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 161.00 | 2 234 141.00 | | 2 234 161.00 |
DP Provisions pour risques | 5 476.00 | 14 906.00 | | 5 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 690.00 | 6 490.00 | | 6 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 166.00 | 21 396.00 | | 12 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 139 598.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 306.00 | 1 994 806.00 | | 1 511 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 895.00 | 84 124.00 | | 210 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 756.00 | 173 276.00 | | 169 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 202.00 | 199 260.00 | | 156 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | 17 938.00 | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 342.00 | 2 609 003.00 | | 2 110 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 669.00 | 4 864 540.00 | | 4 356 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 451.00 | 2 524 879.00 | | 63 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 795.00 | 139 598.00 | | 12 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FG Production vendue services | 2 378 391.00 | | 2 378 391.00 | 2 378 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 301.00 | | 2 381 301.00 | 2 381 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 683.00 | 253.00 | | 28 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 683.00 | 18 997.00 | | 28 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | 3 507.00 | | 21 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 32 869.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 623.00 | 36 377.00 | | 23 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -17 380.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 170.00 | -5 937.00 | | -7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 049.00 | 2 452 083.00 | | 2 952 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 029.00 | 2 451 990.00 | | 2 952 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 285.00 | | 90 088.00 | 7 004 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 7 084 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 7 032 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 283.00 | | 9 596.00 | 37 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 205.00 | | 80 492.00 | 6 962 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 125.00 | 382 606.00 | 8 945.00 | 2 799 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | 7 644.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 263.00 | 374 963.00 | 8 945.00 | 2 782 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 396.00 | 12 166.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 683.00 | 4 764.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 683.00 | 4 764.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 651.00 | 12 849.00 | 26 160.00 | 26 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 849.00 | 26 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 306.00 | -324 690.00 | 456 000.00 | 1 511 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VP Divers | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 751.00 | 261 751.00 | | 261 751.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 447.00 | 63 451.00 | 456 000.00 | 1 899 447.00 |