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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 078 305.00 | 3 090 259.00 | 2 988 045.00 | 6 078 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 893.00 | 326 655.00 | 78 238.00 | 404 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 000.00 | 720 127.00 | 78 872.00 | 799 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 894.00 | 4 173 921.00 | 3 159 972.00 | 7 333 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 687.00 | 4 972.00 | 101 714.00 | 106 687.00 |
BZ Autres créances | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
CF Disponibilités | 1 147 015.00 | | 1 147 015.00 | 1 147 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 761.00 | 4 972.00 | 1 376 789.00 | 1 381 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 656.00 | 4 178 894.00 | 4 536 761.00 | 8 715 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 064 885.00 | -1 945 819.00 | | -2 064 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | -119 066.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 253.00 | 2 115 114.00 | | 2 148 253.00 |
DP Provisions pour risques | 17 177.00 | 19 690.00 | | 17 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 514.00 | 10 557.00 | | 10 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 691.00 | 30 247.00 | | 27 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 416.00 | 305 048.00 | | 504 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 056.00 | 972 056.00 | | 872 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 097.00 | 447 908.00 | | 462 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 482.00 | 242 568.00 | | 278 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 763.00 | 201 226.00 | | 243 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 815.00 | 2 168 808.00 | | 2 360 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 761.00 | 4 314 171.00 | | 4 536 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 904.00 | 748 844.00 | | 800 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 276 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 4 337.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 4 337.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 8 023.00 | | 5 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 8 728.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -4 391.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 836.00 | -6 595.00 | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 267.00 | 2 480 811.00 | | 1 895 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 127.00 | 2 599 878.00 | | 1 862 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 139.00 | -119 066.00 | | 33 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 608.00 | | 27 287.00 | 7 306 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 333 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 282 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 913.00 | | 27 287.00 | 7 254 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 266.00 | 277 656.00 | | 3 896 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 150.00 | 729.00 | | 36 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 115.00 | 276 927.00 | | 3 860 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 248.00 | 9 220.00 | 11 776.00 | 30 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 3 799.00 | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 3 799.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 422.00 | 13 019.00 | 11 776.00 | 31 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 019.00 | 11 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 482.00 | 278 482.00 | | 278 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UX Autres créances clients | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 192.00 | 259 435.00 | 225 757.00 | 485 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 872 056.00 | | | 872 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 191.00 | 192 327.00 | 864.00 | 193 191.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 718.00 | 800 905.00 | 225 757.00 | 1 898 718.00 |