| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 283.00 | 16 862.00 | 10 421.00 | 27 283.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 956 955.00 | 2 036 922.00 | 3 920 033.00 | 5 956 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 865.00 | 224 038.00 | 83 827.00 | 307 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 385.00 | 521 303.00 | 176 082.00 | 697 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 285.00 | 2 799 125.00 | 4 205 159.00 | 7 004 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 784.00 | 5 255.00 | 182 529.00 | 187 784.00 |
BZ Autres créances | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CF Disponibilités | 295 422.00 | | 295 422.00 | 295 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 490.00 | 5 255.00 | 664 236.00 | 669 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 775.00 | 2 804 380.00 | 4 869 395.00 | 7 673 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 952.00 | -1 946 145.00 | | -1 945 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 193.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 141.00 | 2 234 048.00 | | 2 234 141.00 |
DP Provisions pour risques | 14 906.00 | 18 744.00 | | 14 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 490.00 | 11 795.00 | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 396.00 | 30 539.00 | | 21 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 598.00 | 8 486.00 | | 139 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 806.00 | 3 231 515.00 | | 1 994 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | 167 065.00 | | 173 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 260.00 | 310 081.00 | | 199 260.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 54 599.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 858.00 | 3 771 747.00 | | 2 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 395.00 | 6 036 334.00 | | 4 869 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 737.00 | 700 302.00 | | 693 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 598.00 | 8 486.00 | | 139 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 1 980 481.00 | | 1 980 481.00 | 1 980 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 187.00 | | 1 981 187.00 | 1 981 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 249.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 377.00 | 249.00 | | 36 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -249.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 937.00 | -5 803.00 | | -5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 083.00 | 2 240 140.00 | | 2 452 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 990.00 | 2 239 947.00 | | 2 451 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 193.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 936.00 | | 93 769.00 | 6 915 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 7 004 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 420.00 | 37 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 022.00 | | 6 681.00 | 36 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 070.00 | | 83 136.00 | 6 879 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 3 952.00 | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 439.00 | 369 106.00 | 5 420.00 | 2 435 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 3 404.00 | 5 420.00 | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 561.00 | 365 702.00 | | 2 416 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 539.00 | 21 396.00 | 30 539.00 | 30 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 539.00 | 26 651.00 | 30 539.00 | 30 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 651.00 | 11 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994 806.00 | 158 810.00 | 456 000.00 | 1 994 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
VP Divers | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 333.00 | 350 333.00 | | 350 333.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 734.00 | 693 737.00 | 456 000.00 | 2 529 734.00 |