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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 627.00 | 74 268.00 | 33 359.00 | 107 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 931.00 | 90 766.00 | 39 165.00 | 129 931.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 032.00 | 212 472.00 | 680 560.00 | 893 032.00 |
BZ Autres créances | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 187.00 | | 273 187.00 | 273 187.00 |
CF Disponibilités | 243 610.00 | | 243 610.00 | 243 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 936.00 | 212 472.00 | 1 388 464.00 | 1 600 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 866.00 | 303 238.00 | 1 427 628.00 | 1 730 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
DP Provisions pour risques | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 651.00 | | | 811 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
EA Autres dettes | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 890.00 | | | 1 273 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 628.00 | | | 1 427 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 902.00 | | | 1 262 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 487 542.00 | | 5 487 542.00 | 5 487 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 542.00 | | 5 487 542.00 | 5 487 542.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 104.00 | | | -29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 479.00 | | | 5 520 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 078.00 | | | 5 511 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |