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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 872.00 | 111 498.00 | 3 374.00 | 114 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 182.00 | 127 996.00 | 13 186.00 | 141 182.00 |
BP En cours de production de services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 448.00 | 33 449.00 | 1 133 998.00 | 1 167 448.00 |
BZ Autres créances | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 659 680.00 | | 659 680.00 | 659 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 146.00 | 33 449.00 | 1 988 697.00 | 2 022 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 329.00 | 161 446.00 | 2 001 883.00 | 2 163 329.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 202.00 | | | -216 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 740.00 | | | 275 740.00 |
DL TOTAL (I) | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 331.00 | | | 956 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 915.00 | | | 503 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 346.00 | | | 1 898 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 883.00 | | | 2 001 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 346.00 | | | 1 898 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 106 159.00 | | 6 106 159.00 | 6 106 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 159.00 | | 6 106 159.00 | 6 106 159.00 |
FM Production stockée | | | 8 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 834.00 | | | 6 135 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 094.00 | | | 5 860 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 740.00 | | | 275 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 549.00 | | 4 634.00 | 136 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | | 3 434.00 | 111 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 1 200.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 146.00 | 5 851.00 | | 122 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 5 851.00 | | 105 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 332.00 | 956 332.00 | | 956 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 433.00 | 435 433.00 | | 435 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 915.00 | 503 915.00 | | 503 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 448.00 | 1 167 448.00 | | 1 167 448.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 544.00 | 1 269 803.00 | 8 741.00 | 1 278 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 346.00 | 1 898 346.00 | | 1 898 346.00 |