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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 439.00 | 98 153.00 | 13 285.00 | 111 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | 114 651.00 | 21 897.00 | 136 549.00 |
BP En cours de production de services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 154.00 | 50 000.00 | 1 338 154.00 | 1 388 154.00 |
BZ Autres créances | 696 461.00 | | 696 461.00 | 696 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 922.00 | 963.00 | 75 959.00 | 76 922.00 |
CF Disponibilités | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 669.00 | 50 963.00 | 2 467 706.00 | 2 518 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 218.00 | 165 614.00 | 2 489 603.00 | 2 655 218.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 202.00 | | | -470 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 598.00 | | | -193 598.00 |
DL TOTAL (I) | -619 801.00 | | | -619 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 719.00 | | | 1 223 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 173.00 | | | 804 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 868.00 | | | 902 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 405.00 | | | 3 109 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 603.00 | | | 2 489 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 405.00 | | | 3 109 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 110 099.00 | | 5 110 099.00 | 5 110 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 099.00 | | 5 110 099.00 | 5 110 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 72 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 709.00 | | | -160 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 266.00 | | | 5 233 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 865.00 | | | 5 426 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 598.00 | | | -193 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 036.00 | | 4 292.00 | 134 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 136 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 626.00 | | 1 812.00 | 109 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 2 479.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 054.00 | 7 597.00 | | 107 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 7 597.00 | | 90 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 600.00 | | 72 600.00 | 122 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 208.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 771.00 | | 72 808.00 | 123 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 771.00 | | 72 808.00 | 123 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 719.00 | 1 223 719.00 | | 1 223 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 868.00 | 902 868.00 | | 902 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 354.00 | 1 328 354.00 | | 1 328 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 502.00 | 281 502.00 | | 281 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 137.00 | 2 144 596.00 | 7 540.00 | 2 152 137.00 |
VW T.V.A. | 703 007.00 | 703 007.00 | | 703 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 405.00 | 3 109 405.00 | | 3 109 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
ST Autres comptes | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542 415.00 | | | 4 542 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067 226.00 | | | 1 067 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 361.00 | | | 924 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 825 018.00 | | | 4 825 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |