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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 627.00 | 82 936.00 | 24 690.00 | 107 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 987.00 | 99 434.00 | 31 552.00 | 130 987.00 |
BP En cours de production de services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 023.00 | 212 472.00 | 602 551.00 | 815 023.00 |
BZ Autres créances | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 303.00 | 70.00 | 711 233.00 | 711 303.00 |
CF Disponibilités | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 293.00 | 212 542.00 | 1 857 751.00 | 2 070 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 280.00 | 311 976.00 | 1 889 303.00 | 2 201 280.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
DP Provisions pour risques | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 313.00 | | | 1 216 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 184.00 | | | 391 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 915.00 | | | 1 733 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 303.00 | | | 1 889 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 915.00 | | | 1 733 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 856.00 | | 4 608 856.00 | 4 608 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 856.00 | | 4 608 856.00 | 4 608 856.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 052.00 | | | -49 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 607.00 | | | 4 646 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 958.00 | | | 4 644 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |