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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 439.00 | 105 648.00 | 5 791.00 | 111 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | 122 146.00 | 14 403.00 | 136 549.00 |
BP En cours de production de services | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BZ Autres créances | 1 898 599.00 | 23 646.00 | 1 874 953.00 | 1 898 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CF Disponibilités | 561 369.00 | | 561 369.00 | 561 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 635.00 | 23 646.00 | 2 606 988.00 | 2 630 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 184.00 | 145 792.00 | 2 621 392.00 | 2 767 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 802.00 | -470 203.00 | | -663 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 599.00 | -193 599.00 | | 447 599.00 |
DL TOTAL (I) | -172 203.00 | -619 802.00 | | -172 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 770.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 372.00 | 1 223 719.00 | | 1 437 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 821.00 | 736 204.00 | | 752 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 55 487.00 | 39 319.00 | | 55 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 437.00 | 902 869.00 | | 545 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 594.00 | 3 041 436.00 | | 2 793 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 392.00 | 2 421 634.00 | | 2 621 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 930 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 930 465.00 | |
FM Production stockée | | | -9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 50 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 534.00 | 35 401.00 | | 24 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 139.00 | 196 111.00 | | 127 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 604.00 | -160 710.00 | | -102 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 241.00 | 5 233 266.00 | | 9 015 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 643.00 | 5 426 866.00 | | 8 567 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 599.00 | -193 599.00 | | 447 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 652.00 | 7 494.00 | | 114 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 153.00 | 7 494.00 | | 98 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 372.00 | 1 437 372.00 | | 1 437 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 821.00 | 752 821.00 | | 752 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 437.00 | 545 437.00 | | 545 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 523.00 | 1 653 523.00 | | 1 653 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 075.00 | 245 075.00 | | 245 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 724.00 | 1 955 183.00 | 7 541.00 | 1 962 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 594.00 | 2 793 594.00 | | 2 793 594.00 |