| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 19 278.00 | 4 806.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 993.00 | 27 163.00 | 33 830.00 | 60 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 914.00 | 47 820.00 | 39 095.00 | 86 914.00 |
BT Marchandises | 197 526.00 | | 197 526.00 | 197 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | 7 969.00 | 37 602.00 | 45 571.00 |
BZ Autres créances | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 530.00 | 7 969.00 | 304 561.00 | 312 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 444.00 | 55 789.00 | 343 655.00 | 399 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 172.00 | | | -133 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | -125 145.00 | | | -125 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 655.00 | | | 343 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 001.00 | | | 322 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 664.00 | | 674 664.00 | 674 664.00 |
FG Production vendue services | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 768.00 | | 679 768.00 | 679 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 055.00 | | | -147 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 890.00 | | | 780 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 863.00 | | | 773 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 086.00 | | 12 828.00 | 74 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 165.00 | | 12 828.00 | 48 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 891.00 | 8 929.00 | | 38 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 2 000.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 235.00 | 6 929.00 | | 20 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 969.00 | | 100 000.00 | 107 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 132.00 | 229 132.00 | | 229 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 698.00 | 2 899.00 | 146 799.00 | 149 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 446.00 | 112 987.00 | 459.00 | 113 446.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 800.00 | 322 001.00 | 146 799.00 | 468 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 506.00 | | | 206 506.00 |