| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 17 278.00 | 6 806.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 20 235.00 | 27 931.00 | 48 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 086.00 | 38 891.00 | 35 195.00 | 74 086.00 |
BT Marchandises | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 326.00 | 7 969.00 | 29 357.00 | 37 326.00 |
BZ Autres créances | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 294.00 | 7 969.00 | 305 325.00 | 313 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 380.00 | 46 860.00 | 340 520.00 | 387 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 154.00 | | | -79 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 018.00 | | | -54 018.00 |
DL TOTAL (I) | -132 172.00 | | | -132 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 657.00 | | | 281 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 692.00 | | | 372 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 520.00 | | | 340 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 388.00 | | 563 388.00 | 563 388.00 |
FG Production vendue services | 66 972.00 | 63 028.00 | 130 000.00 | 66 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 360.00 | 63 028.00 | 693 388.00 | 630 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 419.00 | | | -54 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 915.00 | | | 697 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 933.00 | | | 751 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 018.00 | | | -54 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 266.00 | | 8 821.00 | 65 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | | 8 821.00 | 39 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 530.00 | 6 361.00 | | 32 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 2 000.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 4 361.00 | | 15 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 100 000.00 | | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 657.00 | 40 405.00 | 120 000.00 | 281 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 024.00 | 2 891.00 | | 82 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 579.00 | 170 120.00 | 459.00 | 170 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 692.00 | 52 307.00 | 120 000.00 | 372 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 148 255.00 | | | 148 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 314.00 | | | 185 314.00 |