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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 21 278.00 | 2 806.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 993.00 | 33 269.00 | 27 724.00 | 60 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 914.00 | 55 925.00 | 30 989.00 | 86 914.00 |
BT Marchandises | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BZ Autres créances | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 478.00 | | 458 478.00 | 458 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 392.00 | 55 925.00 | 489 467.00 | 545 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 145.00 | | | -126 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | -123 972.00 | | | -123 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EA Autres dettes | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 439.00 | | | 613 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 439.00 | | | 613 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 454.00 | 75 000.00 | 590 454.00 | 515 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 454.00 | 75 000.00 | 590 454.00 | 515 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 561.00 | | | 618 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 820.00 | 8 105.00 | | 47 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 2 000.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 6 105.00 | | 27 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 892.00 | 212 433.00 | 459.00 | 212 892.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 439.00 | 613 439.00 | | 613 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 023.00 | | | 164 023.00 |