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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 580.00 | 52 823.00 | 14 757.00 | 67 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 501.00 | 78 285.00 | 15 216.00 | 93 501.00 |
BT Marchandises | 89 691.00 | 29 897.00 | 59 794.00 | 89 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
BZ Autres créances | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 672.00 | 29 897.00 | 208 775.00 | 238 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 173.00 | 108 182.00 | 223 991.00 | 332 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 225.00 | | | -175 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 376.00 | | | -45 376.00 |
DL TOTAL (I) | -219 602.00 | | | -219 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
EA Autres dettes | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FG Production vendue services | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 897.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 376.00 | | | -45 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 552.00 | 6 734.00 | | 71 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 6 734.00 | | 46 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 103 298.00 | | 103 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 829.00 | 319 829.00 | | 319 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 830.00 | 139 371.00 | 459.00 | 139 830.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 592.00 | 443 592.00 | | 443 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 923.00 | | | 97 923.00 |