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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 23 278.00 | 806.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 397.00 | 39 381.00 | 26 016.00 | 65 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 318.00 | 64 038.00 | 27 281.00 | 91 318.00 |
BT Marchandises | 109 747.00 | | 109 747.00 | 109 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
BZ Autres créances | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 127.00 | 64 038.00 | 285 090.00 | 349 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 972.00 | | | -124 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
DL TOTAL (I) | -133 955.00 | | | -133 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 045.00 | | | 419 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 090.00 | | | 285 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 189.00 | | 497 189.00 | 497 189.00 |
FG Production vendue services | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 289.00 | | 572 289.00 | 572 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 050.00 | | | 574 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 033.00 | | | 584 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 914.00 | | 4 404.00 | 86 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | 4 404.00 | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 8 112.00 | | 55 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 278.00 | 2 000.00 | | 21 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 269.00 | 6 112.00 | | 33 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 220.00 | 118 761.00 | 459.00 | 119 220.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 045.00 | 139 453.00 | 279 592.00 | 419 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |