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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 6 956.00 | 631.00 | 7 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 099.00 | 8 468.00 | 631.00 | 9 099.00 |
060 Stock marchandises | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
084 Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
110 Total général Actif | 46 017.00 | 8 468.00 | 37 549.00 | 46 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 466.00 | 37 312.00 | | 24 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 010.00 | 1 550.00 | | 4 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 240.00 | 3 177.00 | | 4 240.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 653.00 | 42 038.00 | | 34 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 690.00 | -4 142.00 | | -4 690.00 |
242 Autres charges externes. | 35 465.00 | 28 149.00 | | 35 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 158.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 897.00 | 19 307.00 | | 13 897.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | 2 950.00 | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 1 083.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 3 021.00 | 3 798.00 | | 3 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 599.00 | 51 303.00 | | 48 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 946.00 | -9 265.00 | | -13 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 001.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 946.00 | 20 733.00 | | -13 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |