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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 128.00 | 647.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 288.00 | 3 640.00 | 647.00 | 4 288.00 |
060 Stock marchandises | 50 497.00 | 3 180.00 | 47 318.00 | 50 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 693.00 | 3 180.00 | 63 514.00 | 66 693.00 |
110 Total général Actif | 70 981.00 | 6 820.00 | 64 161.00 | 70 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 302.00 | 44 632.00 | | 56 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 824.00 | 1 125.00 | | 1 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | 1 328.00 | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 3 243.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 970.00 | 50 328.00 | | 59 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 562.00 | -18 087.00 | | -10 562.00 |
242 Autres charges externes. | 48 844.00 | 37 124.00 | | 48 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 146.00 | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 475.00 | 16 156.00 | | 13 475.00 |
252 Charges sociales | 2 583.00 | 1 430.00 | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 396.00 | | 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 2 780.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 006.00 | 39 944.00 | | 59 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 965.00 | 10 384.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | 10 384.00 | | 946.00 |