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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 673.00 | 103.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 288.00 | 4 185.00 | 103.00 | 4 288.00 |
060 Stock marchandises | 54 270.00 | 2 450.00 | 51 820.00 | 54 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 872.00 | 2 450.00 | 69 422.00 | 71 872.00 |
110 Total général Actif | 76 160.00 | 6 635.00 | 69 525.00 | 76 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 770.00 | 60 545.00 | | 30 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 867.00 | | 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 478.00 | 5 989.00 | | 20 478.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 3 734.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 705.00 | 71 135.00 | | 52 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 089.00 | -11 862.00 | | 8 089.00 |
242 Autres charges externes. | 35 193.00 | 58 810.00 | | 35 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 151.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 267.00 | 16 638.00 | | 9 267.00 |
252 Charges sociales | 822.00 | 1 774.00 | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 998.00 | | |
262 Autres charges | 2 729.00 | 2 766.00 | | 2 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 449.00 | 71 548.00 | | 56 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 744.00 | -414.00 | | -3 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576.00 | -414.00 | | 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |