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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 401.00 | 375.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 288.00 | 3 913.00 | 375.00 | 4 288.00 |
060 Stock marchandises | 62 359.00 | 2 450.00 | 59 910.00 | 62 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | 549.00 | 268.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 611.00 | 2 998.00 | 76 612.00 | 79 611.00 |
110 Total général Actif | 83 899.00 | 6 911.00 | 76 988.00 | 83 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 545.00 | 56 302.00 | | 60 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 867.00 | | | 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | 1 824.00 | | 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 989.00 | 1 383.00 | | 5 989.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | 461.00 | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 134.00 | 59 970.00 | | 71 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 862.00 | -10 562.00 | | -11 862.00 |
242 Autres charges externes. | 58 810.00 | 48 844.00 | | 58 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 104.00 | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 638.00 | 13 475.00 | | 16 638.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | 2 583.00 | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 404.00 | | 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 998.00 | 3 180.00 | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 2 766.00 | 978.00 | | 2 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 548.00 | 59 006.00 | | 71 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -414.00 | 965.00 | | -414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -414.00 | 946.00 | | -414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |