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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
060 Stock marchandises | 73 119.00 | 24 355.00 | 48 764.00 | 73 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 332.00 | 24 355.00 | 69 977.00 | 94 332.00 |
110 Total général Actif | 98 621.00 | 28 643.00 | 69 977.00 | 98 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 885.00 | 30 770.00 | | 42 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566.00 | 307.00 | | 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 20 478.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | 1 150.00 | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 903.00 | 52 705.00 | | 59 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 849.00 | 8 089.00 | | -18 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 38 313.00 | 35 193.00 | | 38 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 333.00 | 9 267.00 | | 11 333.00 |
252 Charges sociales | 1 699.00 | 822.00 | | 1 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | 272.00 | | 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
262 Autres charges | 2 828.00 | 2 729.00 | | 2 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 891.00 | 56 449.00 | | 59 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | -3 744.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 320.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7.00 | 576.00 | | -7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |