| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 475 126.00 | 189 173.00 | 285 953.00 | 475 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 655 421.00 | 7 789 173.00 | 31 866 248.00 | 39 655 421.00 |
BZ Autres créances | 1 521 698.00 | | 1 521 698.00 | 1 521 698.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 136.00 | | 1 530 136.00 | 1 530 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558.00 | 7 789 173.00 | 33 396 384.00 | 41 185 558.00 |
CU Autres participations | 39 170 913.00 | 7 600 000.00 | 31 570 913.00 | 39 170 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 4 140 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968.00 | 2 160 000.00 | | 4 995 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 902.00 | 498 902.00 | | 498 902.00 |
DH Report à nouveau | 13 096 552.00 | 8 802 396.00 | | 13 096 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279.00 | 4 390 155.00 | | 2 693 279.00 |
DK Provisions réglementées | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 26 292 043.00 | 19 991 453.00 | | 26 292 043.00 |
DP Provisions pour risques | 657 000.00 | 511 000.00 | | 657 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 000.00 | 511 000.00 | | 657 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 756 354.00 | 757 282.00 | | 756 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496.00 | 1 978 136.00 | | 5 663 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 4 994.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 341.00 | 2 740 413.00 | | 6 447 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384.00 | 23 242 866.00 | | 33 396 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520.00 | 324 328.00 | | 4 818 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520.00 | 324 328.00 | | 4 818 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713.00 | 152 267.00 | | 5 397 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836.00 | 152 267.00 | | 5 397 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 316.00 | 172 061.00 | | -579 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 650.00 | -57 481.00 | | -215 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565.00 | 4 688 674.00 | | 8 219 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287.00 | 298 519.00 | | 5 526 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 279.00 | 4 390 155.00 | | 2 693 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 339 000.00 | | 51 026 000.00 | 31 339 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 519 000.00 | 39 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 191 000.00 | 37 519 000.00 | 39 655 000.00 | 5 191 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148 000.00 | | 50 542 000.00 | 26 148 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 000.00 | 146 000.00 | | 511 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 000.00 | 146 000.00 | | 511 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000.00 | 5 691 000.00 | | 5 691 000.00 |