| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 475 126.00 | 328 827.00 | 146 299.00 | 475 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911 400.00 | 328 827.00 | 34 582 573.00 | 34 911 400.00 |
BZ Autres créances | 470 014.00 | | 470 014.00 | 470 014.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 212.00 | | 470 212.00 | 470 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 381 612.00 | 328 827.00 | 35 052 785.00 | 35 381 612.00 |
CU Autres participations | 34 427 112.00 | | 34 427 112.00 | 34 427 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968.00 | 4 995 968.00 | | 4 995 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 443 918.00 | 17 167 012.00 | | 17 443 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720 496.00 | 276 906.00 | | 6 720 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 660 382.00 | 27 941 304.00 | | 34 660 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 846.00 | 8 847 513.00 | | 54 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 4 700.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 258.00 | | | 332 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 404.00 | 8 852 213.00 | | 392 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 052 785.00 | 36 793 517.00 | | 35 052 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 315 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 245 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419.00 | 2 962.00 | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 419.00 | 2 962.00 | | 201 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 581.00 | 2 962.00 | | -198 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 222.00 | 39 918.00 | | 330 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 533.00 | 475 239.00 | | 7 568 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 037.00 | 198 333.00 | | 848 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720 496.00 | 276 906.00 | | 6 720 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 211.00 | | 100.00 | 35 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 34 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 34 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 727.00 | | 100.00 | 34 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 36.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 36.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |