| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 475 126.00 | 364 101.00 | 111 025.00 | 475 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 011 400.00 | 364 101.00 | 34 647 299.00 | 35 011 400.00 |
BZ Autres créances | 4 136 202.00 | | 4 136 202.00 | 4 136 202.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 396.00 | | 4 136 396.00 | 4 136 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 147 796.00 | 364 101.00 | 38 783 695.00 | 39 147 796.00 |
CU Autres participations | 34 527 112.00 | | 34 527 112.00 | 34 527 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968.00 | 4 995 968.00 | | 4 995 968.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 164 414.00 | 17 443 918.00 | | 24 164 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 009.00 | 6 720 496.00 | | 4 016 009.00 |
DL TOTAL (I) | 38 676 390.00 | 34 660 382.00 | | 38 676 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 300.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 053.00 | 332 258.00 | | 102 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | 392 404.00 | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 783 695.00 | 35 052 785.00 | | 38 783 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 489.00 | 330 222.00 | | 114 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 013.00 | 7 568 533.00 | | 4 178 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 005.00 | 848 037.00 | | 162 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 009.00 | 6 720 496.00 | | 4 016 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 911 000.00 | | 100 000.00 | 34 911 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 011 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 427 000.00 | | 100 000.00 | 34 427 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 000.00 | 27 000.00 | | 82 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 27 000.00 | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |