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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 475 126.00 | 241 020.00 | 234 106.00 | 475 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772 417.00 | 241 020.00 | 29 531 397.00 | 29 772 417.00 |
BZ Autres créances | 959 498.00 | | 959 498.00 | 959 498.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 109.00 | | 965 109.00 | 965 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 737 526.00 | 241 020.00 | 30 496 506.00 | 30 737 526.00 |
CU Autres participations | 29 288 129.00 | | 29 288 129.00 | 29 288 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968.00 | 4 995 968.00 | | 4 995 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 498 902.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 788 732.00 | 13 096 552.00 | | 15 788 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 280.00 | 2 693 279.00 | | 1 378 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 381.00 | 7 343.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 27 667 360.00 | 26 292 043.00 | | 27 667 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 657 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 657 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 756 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 446.00 | 5 663 496.00 | | 2 824 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 8 961.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 829 146.00 | 6 447 341.00 | | 2 829 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 496 506.00 | 33 396 384.00 | | 30 496 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 466 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 713 152.00 | 4 818 520.00 | | 10 713 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716 114.00 | 4 818 520.00 | | 10 716 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 283 004.00 | 5 397 713.00 | | 19 283 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 004.00 | 5 397 836.00 | | 19 283 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566 890.00 | -579 316.00 | | -8 566 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 957.00 | -215 650.00 | | -368 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 232 681.00 | 8 219 565.00 | | 21 232 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854 401.00 | 5 526 287.00 | | 19 854 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 280.00 | 2 693 279.00 | | 1 378 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 655 000.00 | | 9 400 000.00 | 39 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 283 000.00 | 29 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283 000.00 | 29 772 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 171 000.00 | | 9 400 000.00 | 39 171 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 52.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 52.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959 000.00 | | | 959 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |