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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 475 126.00 | 399 375.00 | 75 751.00 | 475 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 171 390.00 | 399 375.00 | 34 772 015.00 | 35 171 390.00 |
BZ Autres créances | 8 642 756.00 | | 8 642 756.00 | 8 642 756.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 945.00 | | 8 642 945.00 | 8 642 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 814 335.00 | 399 375.00 | 43 414 960.00 | 43 814 335.00 |
CU Autres participations | 34 687 102.00 | | 34 687 102.00 | 34 687 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968.00 | 4 995 968.00 | | 4 995 968.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 180 422.00 | 24 164 414.00 | | 28 180 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575 922.00 | 4 016 009.00 | | 4 575 922.00 |
DL TOTAL (I) | 43 252 312.00 | 38 676 390.00 | | 43 252 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 252.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 176.00 | 102 053.00 | | 157 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 648.00 | 107 305.00 | | 162 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 414 960.00 | 38 783 695.00 | | 43 414 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 290.00 | 114 489.00 | | -124 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 658.00 | 4 178 013.00 | | 4 499 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -76 264.00 | 162 005.00 | | -76 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575 922.00 | 4 016 009.00 | | 4 575 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 011 000.00 | | 160 000.00 | 35 011 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 527 000.00 | | 160 000.00 | 34 527 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 35.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 35.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 643 000.00 | 8 643 000.00 | | 8 643 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 000.00 | 8 643 000.00 | | 8 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |