| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 650.00 | 31 663.00 | 13 987.00 | 45 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 496.00 | 63 156.00 | 70 340.00 | 133 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 696.00 | 94 819.00 | 224 877.00 | 319 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 708.00 | | 241 708.00 | 241 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 404.00 | 94 819.00 | 466 585.00 | 561 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DL TOTAL (I) | 376 423.00 | | | 376 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 585.00 | | | 466 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 331.00 | | 977 331.00 | 977 331.00 |
FG Production vendue services | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 621.00 | | 979 621.00 | 979 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 774.00 | | | 983 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 908.00 | | | 864 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 783.00 | | 78 639.00 | 241 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 319 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 179 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 733.00 | | 78 139.00 | 101 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 500.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 564.00 | 20 981.00 | 727.00 | 74 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | 20 981.00 | 727.00 | 74 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 902.00 | 11 352.00 | 550.00 | 11 902.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
ST Autres comptes | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 895.00 | | | 895.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 689.00 | | | 126 689.00 |