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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 209.00 | 51 042.00 | 90 168.00 | 141 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 867.00 | 108 611.00 | 152 256.00 | 260 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 577.00 | 159 653.00 | 382 924.00 | 542 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CF Disponibilités | 284 319.00 | | 284 319.00 | 284 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 159.00 | | 335 159.00 | 335 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 736.00 | 159 653.00 | 718 083.00 | 877 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 489 785.00 | | | 489 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
DL TOTAL (I) | 577 999.00 | | | 577 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 083.00 | | | 718 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 160.00 | | 1 193 160.00 | 1 193 160.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 760.00 | | 1 194 760.00 | 1 194 760.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 922.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 953.00 | | | 1 194 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 439.00 | | | 1 114 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 808.00 | | 186 553.00 | 411 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 784.00 | 542 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 734.00 | 402 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 258.00 | | 186 553.00 | 271 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 411.00 | 86 976.00 | 55 734.00 | 128 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 411.00 | 86 976.00 | 55 734.00 | 128 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400.00 | 33 900.00 | 500.00 | 34 400.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 084.00 | 75 843.00 | 64 241.00 | 140 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
ST Autres comptes | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |