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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 568.00 | 41 492.00 | 37 076.00 | 78 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 690.00 | 86 919.00 | 105 771.00 | 192 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 808.00 | 128 411.00 | 283 397.00 | 411 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CF Disponibilités | 244 359.00 | | 244 359.00 | 244 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 363.00 | | 368 363.00 | 368 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 171.00 | 128 411.00 | 651 760.00 | 780 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 368 723.00 | | | 368 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DL TOTAL (I) | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 760.00 | | | 651 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 127.00 | | 1 184 127.00 | 1 184 127.00 |
FG Production vendue services | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 600.00 | | 1 186 600.00 | 1 186 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 841.00 | | | 1 188 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 779.00 | | | 1 067 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 696.00 | | 92 112.00 | 319 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 146.00 | | 92 112.00 | 179 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 819.00 | 33 592.00 | | 94 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 819.00 | 33 592.00 | | 94 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 564.00 | 62 013.00 | 550.00 | 62 564.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
ST Autres comptes | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 497.00 | | | 145 497.00 |