| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 050.00 | 1 586.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 983.00 | 132 144.00 | 33 838.00 | 165 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 727.00 | 201 207.00 | 98 520.00 | 299 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 746.00 | 334 402.00 | 279 345.00 | 613 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 232.00 | 334 402.00 | 506 831.00 | 841 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 005.00 | 95 600.00 | | 71 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 298.00 | -24 595.00 | | 99 298.00 |
DL TOTAL (I) | 178 002.00 | 78 705.00 | | 178 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 792.00 | 45 686.00 | | 116 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 431.00 | 220 017.00 | | 21 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 308.00 | 44 035.00 | | 106 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | 58 772.00 | | 84 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 828.00 | 368 510.00 | | 328 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 831.00 | 447 214.00 | | 506 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 349.00 | | 751 349.00 | 751 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 349.00 | | 751 349.00 | 751 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 695.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 251.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 426.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 1 555.00 | | 13 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 145.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 1 700.00 | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 053.00 | -1 274.00 | | -13 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | -4 403.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 243.00 | 756 066.00 | | 860 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 946.00 | 780 661.00 | | 760 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 298.00 | -24 595.00 | | 99 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 4 878.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 059.00 | | 71 601.00 | 587 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 913.00 | 613 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 863.00 | 465 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 636.00 | | | 142 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 972.00 | | 71 601.00 | 438 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 461.00 | 77 695.00 | 44 755.00 | 301 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 527.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 938.00 | 77 168.00 | 44 755.00 | 300 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 178.00 | 31 364.00 | 84 814.00 | 116 178.00 |
VI Groupe et associés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 114.00 | 37 714.00 | 5 400.00 | 43 114.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 828.00 | 244 014.00 | 84 814.00 | 328 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 589.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | 8 941.00 | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 100 254.00 | 80 542.00 | | 100 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 883.00 | 33 137.00 | | 34 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | 934.00 | | 1 608.00 |
YT Sous‐traitance | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 1 077.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 582.00 | 89 370.00 | | 103 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 632.00 | 53 981.00 | | 37 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 212.00 | 152 619.00 | | 214 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |