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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 525.00 | 12 025.00 | 12 500.00 | 24 525.00 |
BN En cours de production de biens | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 367.00 | | 692 367.00 | 692 367.00 |
BZ Autres créances | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
CF Disponibilités | 1 499 653.00 | | 1 499 653.00 | 1 499 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 706.00 | | 2 515 706.00 | 2 515 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 231.00 | 12 025.00 | 2 528 206.00 | 2 540 231.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 986.00 | 2 078 986.00 | | 2 078 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 21 251.00 | | 18 736.00 |
DH Report à nouveau | -448 853.00 | -353 765.00 | | -448 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 747.00 | -97 604.00 | | -21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 122.00 | 1 648 869.00 | | 1 627 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 674 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 991.00 | 168.00 | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 631.00 | 274 975.00 | | 414 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 131.00 | 14 551.00 | | 174 131.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 870.00 | 88 558.00 | | 284 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 084.00 | 2 053 106.00 | | 901 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 206.00 | 3 701 974.00 | | 2 528 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 084.00 | 2 053 106.00 | | 901 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 072 946.00 | | 5 072 946.00 | 5 072 946.00 |
FG Production vendue services | 672 148.00 | | 672 148.00 | 672 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 094.00 | | 5 745 094.00 | 5 745 094.00 |
FM Production stockée | | | -2 339 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 21 774.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 22 284.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -22 284.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 227.00 | 5 047 076.00 | | 3 677 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 973.00 | 5 144 681.00 | | 3 698 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 747.00 | -97 604.00 | | -21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 367.00 | | | 692 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
VC Groupe et associés | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 633.00 | 855 833.00 | 10 000.00 | 865 633.00 |
VW T.V.A. | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 084.00 | 901 084.00 | | 901 084.00 |